Добрый день, коллеги помогите разобраться неопытным🙏
Организация ООО на ОСНО, начисляет резервы по неиспользованным отпускам, настройки в программе: Отражение резервов в бухгалтерском учете по методу МСФО, в налоговом - не отражается.
В январе 2018 года уволился предыдущий генеральный директор, суммы, начисленных резервов на 31.01.2020 г. у него составили: 65 195,40 руб. сумма резерва 10 948,52 руб. - сумма взносов, 130,39 руб. - сумма НС ПЗ, при увольнении компенсировали отпуск за счет резервов в сумме: 63 661, 23 руб. 10 948,52 руб. - сумма взносов, 127,32 руб. - НС ПЗ, таким образом получается что резерв начислен больше в сумме 1 537,24 руб. и НС ПЗ в сумме 3,07 руб.
Почему-то в программе сумма этих резервов повисла и не списалась при увольнении, а до сих пор висит в отчете резерва по отпускам, правильно ли я понимаю что ее нужно списывать проводкой:
Дт 96/Кт 91 - 1 537,24 руб. и эта проводка формируется при выгрузке данных из 1С ЗУП в 1С Бухгалтерию?