Сумма в чеке меньше, чем сумма в товарной накладной
Здравствуйте.Мы ООО оплатили по безналу на р/с другой организации сумму на которую выберем товар. Деньги организация (поставщик) еще не увидела. Директор приобрел товар у поставщика за наличные подотчетные деньги. Товарная накладная выписанная на 59363,99, а кассовый чек и ПКО на сумму 47000р. Как проводить документ? Или надо просить фирму чтобы переделали товарную накладную на 47000? Или все верно и остальные деньги зачитаются как оплата по безналу.? Как вообще проводится авансовый отчет суммы чека и накладной разные?
Comments
-
Добрый день.
В авансовом отчете признаете только фактически оплаченную сумму (проводка будет: Дт 60 - Кт 71 47 000 руб.). Затем введете документ "Поступление товаров" на всю сумму фактически поступивших ТМЦ. Если у вас заключен один договор поставки с данным контрагентом, проследите, чтобы в настройках программы был выставлен учет взаиморазсчетов "в рамках договора". Тогда и наличные и безналичные расчеты, а также все отдельные накладные, оформленные в рамках этого договора (не забывайте заполнить в справочнике договоров и каждый раз при проведении документа выбирать его реквизиты) и конечное сальдо будут отражаться корректно. -
т.е. к авансовому отчету прикрепить только ПКО и чек? В приходнике в основании написано оплата по товарной накладной номер и дата.В 1с в Авансовом отчете вбиваю сумму на вкладке оплата ? А товары вбиваю покупка поступление товаров? Я все верное поняла. Просто первый раз столкнулась с авансовым отчетом. Заранее большое спасибо.
-
Цитата: т.е. к авансовому отчету прикрепить только ПКО и чек?Это зависит от того, как у вас в принципе организовано хранение документов. Мне в таком случае пожалуй было бы удобнее сделать ксерокопию товарной накладной и подшить к авансовому отчету, а оригинал хранить в папке, где накапливаются все документы от поставщиков в хронологическом порядке.Цитата: В приходнике в основании написано оплата по товарной накладной номер и дата.В 1с в Авансовом отчете вбиваю сумму на вкладке оплата ?Полагаю, что так. По поводу детального отражения в 1С нужно задавать вопрос в соответствующем разделе форума и обязательно сразу указав все сведения о программе, в которой Вы ведете учет. Я, к сожалению, в этом не специалист и подсказать не смогу.Цитата: А товары вбиваю покупка поступление товаров?Да, как если бы вы их получили напрямую от поставщика, без посредничества подотчетного лица.
-
Спасибо.
